证券代码：603887        证券简称：城地香江              公告编号：2022-083

债券代码：113596        债券简称：城地转债

【资料图】

     上海城地香江数据科技股份有限公司

  关于暂不向下修正“城地转债”转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    自 2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 13 日，上海城地香江数据科技股份有限公司

     （以下简称“公司”）股价已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触

     发“城地转债”转股价格向下修正条款。

    经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“城地转

     债”的转股价格向下修正的权利。同时，在未来一个月内（即 2022 年 12 月 14 日至

     向下修正方案。从 2023 年 1 月 15 日开始重新起算，若再次触发“城地转债”的转股

     价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“城地转债”的转

     股价格向下修正权利。

   一、可转换公司债券的基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020

年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00

元，共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元，

期限为发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券票面利

率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、

第六年 3.0%。

   经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元

可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“城

地转债”，债券代码“113596”。

   根据有关规定和《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募

集说明书》”）的约定，公司发行的“城地转债”转股期起止日为 2021 年 2 月 4 日

至 2026 年 7 月 27 日，初始转股价格为 29.21 元/股。

   因公司实施 2020 年年度利润分配方案，根据可转债价格调整方案，“城地转

债”转股价格自 2021 年 6 月 24 日起调整为 24.26 元/股，具体内容详见公司于 2021

年 6 月 18 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整的提示性公告》（公告号：

   二、转股价格触发修正条件

   根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，

当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股

价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会

审议表决。

   三、本次不向下修正“城地转债”转股价格

   自 2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 13 日，公司股价已有 15 个交易日的

收盘价低于当期转股价格的 85%，触发“城地转债”转股价格向下修正条款。

   鉴于“城地转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期仍有较长时间，

董事会在综合考虑了公司的基本情况、股市走势、市场环境等多重因素，于 2022

年 12 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于暂不下修公司

可转债转股价格的议案》，决定本次暂不向下修正“城地转债”的转股价格。同时，

在未来一个月内（即 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 1 月 14 日期间），如再次触

及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 1 月 15

日开始重新起算，若再次触发“城地转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董

事会将再次召开会议决定是否行使“城地转债”的转股价格向下修正权利。

   特此公告。

                             上海城地香江数据科技股份有限公司

                                                   董事会

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